Absorption
L'absorption survient quand de gros ordres passifs encaissent un flux agressif sans laisser le prix bouger, signe qu'un acteur défend un niveau. Elle précède souvent un retournement.
L'absorption représente un mécanisme microstructurel où un flux d'ordres agressif (acheteur ou vendeur) est complètement neutralisé par une contre-partie passive sans créer de mouvement prix visible. Ce phénomène traduit la présence d'une demande ou offre concentrée capable de « digérer » le flux agressif, révélant une intention de défense d'un niveau psychologique ou technique. C'est un signal de tension sous-jacente : le prix reste stable en façade, mais la structure des carnets cache une bataille invisible entre acheteurs et vendeurs institutionnels.
À retenir
- L'absorption indique une forte concentration d'ordres passifs non-affichés face à un flux agressif important.
- Elle suggère qu'un acteur majeur cherche à maintenir ou défendre un niveau de prix stratégique.
- L'absence de mouvement prix malgré un volume agressif crée une divergence haussière ou baissière selon le contexte.
- C'est souvent un précurseur de volatilité ou de retournement lorsque la défense du niveau cède.
Repérer une absorption aide à identifier les zones de contrôle institutionnel et les niveaux où une rupture devient probable. Pour un trader, c'est un signal d'alerte qui anticipe une accélération prix imminente lorsque la contre-partie défendant le niveau s'épuise ou se retire.
Une vente agressive absorbée sans baisse du prix trahit de gros acheteurs cachés.
Termes liés
Un graphique footprint affiche, à l'intérieur de chaque bougie, le volume échangé au bid et à l'ask à chaque niveau de prix. Il révèle absorption et déséquilibres invisibles ailleurs.
L'analyse du flux d'ordres étudie en temps réel les transactions et le carnet pour comprendre la pression acheteuse et vendeuse. Approche fine, surtout sur les futures.
Un order block est la dernière bougie opposée avant un fort mouvement impulsif, supposée marquer une zone d'ordres institutionnels. Le retour du prix dessus offre une zone d'entrée privilégiée par les traders SMC.
Un rejet survient quand le prix atteint un niveau puis y est violemment repoussé, laissant une longue mèche. C'est un signe que le niveau est défendu.
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