Drawdown quotidien
Le drawdown quotidien est la perte maximale autorisée sur une seule journée, indépendante du drawdown global. Le franchir disqualifie même si le drawdown total est respecté.
Le drawdown quotidien est une limite de risque définie par jour calendaire, distincte du drawdown global accumulé sur la période. Dépasser ce seuil entraîne une disqualification immédiate, même si le capital total reste préservé, ce qui force le trader à maîtriser ses pertes à court terme.
À retenir
- Limite indépendante du drawdown global : c'est une barrière journalière supplémentaire
- Disqualification immédiate : un seul jour déficitaire suffit à franchir le seuil
- Protège contre les pertes concentrées : empêche de risquer excessivement en peu de temps
Pour les traders en prop-firm, respecter le drawdown quotidien est crucial : il force à fragmenter le risque et interdit les revirements agressifs après une mauvaise matinée, ce qui améliore la discipline et la durabilité de la stratégie.
Un drawdown quotidien de 5 % interdit de perdre plus de 5 000 $ en un jour sur 100 000 $.
Termes liés
Le drawdown d'une prop firm est la perte maximale tolérée avant disqualification. Sa méthode de calcul (statique ou trailing) compte autant que son pourcentage.
La perte maximale journalière est un plafond de perte qu'on s'interdit de dépasser dans une journée. L'atteindre impose d'arrêter de trader pour éviter le tilt et les décisions revanchardes.
Le drawdown statique est un seuil de perte fixé une fois pour toutes sur le capital de départ. Le plus simple et le plus permissif : les gains ne déplacent pas la limite.
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