Trading événementiel
Le trading événementiel (event-driven) se positionne autour d'événements précis : résultats, fusions, décisions de banques centrales. Il mise sur la réaction du marché à l'information.
Jouer une action avant une décision de fusion relève de l'event-driven.
Termes liés
La stratégie de news cherche à profiter de la volatilité des annonces économiques, soit en se positionnant avant, soit en réagissant après. Le risque de slippage et de faux mouvement y est élevé.
La saison des résultats est la période où les entreprises publient leurs comptes trimestriels. Elle génère de forts mouvements selon l'écart entre résultats et attentes.
Une OPA (offre publique d'achat) est une proposition de rachat des actions d'une société cotée, généralement avec une prime. L'annonce fait souvent bondir le cours de la cible.
Va plus loin que la définition
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