Équité
L'équité (equity) est la valeur réelle du compte à l'instant T : le solde plus ou moins le profit/perte latent des positions ouvertes. Elle fluctue en temps réel tant que des trades sont ouverts.
L'équité représente la richesse réelle du compte à un instant donné : elle additionne le solde disponible et le résultat non réalisé de chaque position encore ouverte. Contrairement au solde qui reste fixe tant qu'aucune clôture n'intervient, l'équité se met à jour continuellement et reflète le vrai pouvoir d'achat du trader face aux variations de prix.
À retenir
- Calcul : Solde + Profits latents – Pertes latentes = Équité actuelle
- Fluctue en temps réel dès qu'une position bouge, avant toute clôture
- Détermine le taux de marge utilisée et le risque de liquidation du compte
Surveiller l'équité permet de détecter rapidement une dégradation du compte et d'ajuster le risque avant qu'un appel de marge ne force la clôture des positions.
Solde 5 000 € avec +200 € de profit latent = 5 200 € d'équité.
Termes liés
Le solde est le capital du compte hors positions ouvertes : il n'intègre que les trades déjà clôturés. Il ne bouge qu'à la fermeture d'une position.
La marge libre est la part de capital encore disponible pour ouvrir de nouvelles positions ou absorber des pertes. Elle équivaut à l'équité moins la marge utilisée.
Le drawdown est la baisse du capital entre un sommet et le creux suivant, exprimée en pourcentage. Il mesure la « douleur » maximale subie et la robustesse d'une stratégie.
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