Limite de taille de lot
Une limite de taille de lot plafonne le volume par trade ou au total, pour brider la prise de risque excessive. La dépasser peut constituer une violation.
La limite de taille de lot est un mécanisme de contrôle du risque intégré au règlement des prop-firms, qui impose une taille maximale par transaction ou en cumul. Elle force à adapter sa stratégie et son appétit de risque aux paramètres autorisés, ce qui évite les liquidations rapides et les violations de contrat.
À retenir
- Fixée par la prop-firm selon son modèle; dépasser entraîne clôture de position ou suspension du compte.
- S'applique par trade ou en portefeuille total; à vérifier dans les conditions exactes.
- Oblige à fragmenter les positions pour les stratégies de volume; elle réduit l'effet de levier brut.
Respecter cette limite est essentiel pour conserver l'accès au compte et aux profits; elle protège aussi le trader de sur-exposition involontaire.
Une limite à 10 lots interdit d'ouvrir une position plus grosse d'un coup.
Termes liés
Au-delà du drawdown, les prop firms imposent des règles : jours minimum de trading, interdiction de garder le week-end, limites sur les news ou les robots. Les enfreindre annule les gains.
La taille de position (position sizing) est le volume engagé sur un trade, calculé pour que la distance au stop corresponde exactement au risque accepté. C'est l'outil n°1 du contrôle du risque.
Une violation douce enfreint une règle secondaire (jour de news, taille de lot) sans entraîner la perte immédiate du compte, mais peut annuler les gains du trade concerné.
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