Taille de position
La taille de position (position sizing) est le volume engagé sur un trade, calculé pour que la distance au stop corresponde exactement au risque accepté. C'est l'outil n°1 du contrôle du risque.
La taille de position est le calcul du nombre de contrats ou d'unités à engager sur un trade, directement lié à la distance du stop-loss et au risque maximal toléré par compte. Elle répond à une logique mathématique simple : plus le stop est éloigné, plus la quantité doit être réduite pour respecter son enveloppe de risque.
À retenir
- Formule inversée : stop large = position petite, stop serré = position grande
- Déterminée avant l'entrée en trade, jamais après coup
- Protège le capital : empêche des pertes disproportionnées sur un seul trade
Maîtriser la taille de position est le fondement de la survie en trading : elle transforme une bonne idée de marché en une gestion cohérente et durable du capital.
Un stop large impose une plus petite taille pour garder 1 % de risque.
Termes liés
Le risque par trade est la part du capital qu'on accepte de perdre sur une position si le stop est touché, souvent 0,5 à 2 %. Le fixer à l'avance évite les décisions émotionnelles.
Le lot est l'unité standard de taille d'une position sur le Forex. Un lot standard équivaut à 100 000 unités de la devise de base ; il existe aussi des mini-lots (10 000) et micro-lots (1 000).
La valeur du pip est le montant en argent que représente un pip de mouvement, selon la taille de la position et la devise du compte. Elle détermine combien chaque pip gagné ou perdu vaut concrètement.
Le stop-loss est un ordre qui clôture automatiquement une position perdante à un niveau prédéfini, pour plafonner la perte. C'est la protection de base de tout trade.
Va plus loin que la définition
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