Tampon de drawdown (buffer)
Le tampon de drawdown est la marge restante avant d'atteindre la limite fatale. Le surveiller en permanence est vital : à zéro, le compte est perdu.
Le tampon de drawdown représente l'écart entre la perte cumulative actuelle et le seuil de liquidation imposé par la prop-firm. Cette marge s'érode à chaque transaction déficitaire : une fois épuisée, le compte est fermé automatiquement, indépendamment du potentiel de rebond.
À retenir
- Mesure la capacité restante à encaisser des pertes avant fermeture obligatoire
- Son suivi doit être continu et prioritaire dans la gestion quotidienne du trading
- Un tampon faible exige une réduction immédiate du sizing et du risque par trade
Anticiper l'épuisement du tampon permet d'ajuster la stratégie et les positions avant le point de non-retour, plutôt que de subir une clôture forcée.
Avec 2 % de tampon restant, mieux vaut réduire fortement le risque.
Termes liés
Le drawdown d'une prop firm est la perte maximale tolérée avant disqualification. Sa méthode de calcul (statique ou trailing) compte autant que son pourcentage.
Une violation de drawdown survient quand le capital franchit le seuil maximal autorisé, même d'un seul pip ou en intraday selon les règles. Elle entraîne la disqualification immédiate.
Réussir un challenge tient surtout à un risque par trade très faible (souvent 0,25 à 0,5 %) pour préserver le tampon de drawdown jusqu'à l'objectif. La prudence prime sur la vitesse.
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