Gestion du risque en challenge
Réussir un challenge tient surtout à un risque par trade très faible (souvent 0,25 à 0,5 %) pour préserver le tampon de drawdown jusqu'à l'objectif. La prudence prime sur la vitesse.
Risquer 0,5 % par trade rend l'objectif atteignable sans flirter avec le drawdown.
Termes liés
Un plan de passage définit à l'avance, et prudemment, comment valider un challenge : risque par trade, nombre de trades par jour, stop journalier et durée estimée. Il transforme l'objectif en routine maîtrisée.
Le risque par trade est la part du capital qu'on accepte de perdre sur une position si le stop est touché, souvent 0,5 à 2 %. Le fixer à l'avance évite les décisions émotionnelles.
Le tampon de drawdown est la marge restante avant d'atteindre la limite fatale. Le surveiller en permanence est vital : à zéro, le compte est perdu.
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