Anti-martingale
L'anti-martingale augmente la taille après un gain et la réduit après une perte, à l'inverse de la martingale. Elle laisse courir les bonnes séries et limite la casse dans les mauvaises.
L'anti-martingale repose sur le principe opposé à la martingale : augmenter progressivement l'exposition après chaque gain et la réduire après chaque perte. Cette approche suppose que les bonnes séries tendent à se prolonger, ce qui en fait une stratégie de suivi de tendance plutôt que de compensation.
À retenir
- Suit la dynamique positive : amplifier les gains en période favorable
- Freine les pertes : réduction graduelle du risque après revers
- Évite l'accumulation de pertes : pas de doublements catastrophiques
Elle permet aux traders de capitaliser sur les périodes profitables tout en préservant le capital lors des replis, sans risquer une faillite rapide contrairement aux stratégies agressives.
Renforcer une stratégie gagnante et alléger après une perte suit l'anti-martingale.
Termes liés
La martingale double la mise après chaque perte pour se refaire d'un coup au prochain gain. Mathématiquement séduisante mais ruineuse : une série de pertes suffit à vider le compte.
Le money management est la gestion du capital trade après trade : combien engager, comment répartir le risque et faire croître le compte sans le mettre en danger.
Le scaling in consiste à construire une position en plusieurs ajouts plutôt qu'en une fois, pour améliorer le prix moyen et tester le marché. À encadrer pour ne pas dépasser son risque cible.
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