Date de valeur
La date de valeur est le jour où une transaction de change est effectivement réglée et livrée, généralement deux jours ouvrés après (T+2) sur le spot Forex.
Un spot EUR/USD traité lundi a une date de valeur au mercredi.
Termes liés
Le marché spot est celui où les actifs s'échangent au prix actuel pour une livraison quasi immédiate. Le Forex de détail est essentiellement un marché spot (ou « spot synthétique » via CFD).
Le rollover est le report d'une position à la séance suivante, généralement à 22h GMT (heure de New York). Il déclenche l'application du swap.
Le swap est l'intérêt crédité ou débité pour garder une position ouverte la nuit, lié à la différence de taux entre les deux devises. Il peut être positif ou négatif.
Va plus loin que la définition
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