Drawdown basé sur l'équité
Un drawdown basé sur l'équité prend en compte le profit/perte latent des positions ouvertes : un pic de perte intrajournalier peut violer la règle, même si le trade se redresse ensuite.
Le drawdown basé sur l'équité mesure la perte maximale en incluant les pertes latentes des positions encore ouvertes, ce qui diffère du drawdown réalisé qui ne compte que les fermetures. Cette distinction crée un risque majeur : une position profitable à terme peut déclencher l'élimination avant sa clôture si le pic négatif intra-trade franchit le seuil autorisé.
À retenir
- Inclut les pertes non réalisées des positions ouvertes, pas seulement les trades fermés
- Un creux latent temporaire peut violer les limites même si le trade redevient profitable
- Demande une gestion stricte : réduire la taille des positions ou utiliser des stops rapprochés
Pour les traders en prop-firm, comprendre cette distinction est essentiel car elle peut entraîner une liquidation involontaire sur des positions gagnantes à moyen terme.
Un drawdown sur équité peut t'éliminer sur un creux latent jamais clôturé.
Termes liés
Un drawdown basé sur le solde ne compte que les trades clôturés, ignorant le profit/perte latent. Plus permissif que la version sur équité : un creux latent ne déclenche pas la violation.
Le drawdown quotidien est la perte maximale autorisée sur une seule journée, indépendante du drawdown global. Le franchir disqualifie même si le drawdown total est respecté.
Le drawdown trailing (glissant) suit ton plus haut niveau de capital : le seuil monte avec tes gains. Tu peux être disqualifié en étant encore en profit, ce qui en fait la règle la plus piégeuse.
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