Drawdown intraday (prop firm)
Le drawdown intraday mesure la perte au sein d'une même journée par rapport à un point de départ (solde ou équité d'ouverture). Le franchir viole la règle quotidienne, indépendamment du drawdown global.
Le drawdown intraday représente la baisse maximale de l'équité enregistrée au cours d'une seule journée de trading, mesurée à partir du solde d'ouverture. Chez les prop firms, ce paramètre agit comme un frein indépendant : même si la journée s'achève bénéficiaire ou à l'équilibre, le franchissement du seuil autorisé provoque l'élimination immédiate du trader.
À retenir
- Mesure la perte maximale intraday depuis l'ouverture, non le résultat final de la journée
- Violation du seuil = élimination ou blocage, indépendamment des gains ultérieurs
- Impose une gestion du risque strict à l'intrajournalier, au-delà du drawdown global
Le drawdown intraday force à maîtriser les mouvements adverses en temps réel, car une perte creuse au cours de la journée devient pénalisante même si elle est récupérée ensuite.
Un creux intrajournalier trop profond viole le drawdown intraday, même clôturé à l'équilibre.
Termes liés
Le drawdown quotidien est la perte maximale autorisée sur une seule journée, indépendante du drawdown global. Le franchir disqualifie même si le drawdown total est respecté.
Un drawdown basé sur l'équité prend en compte le profit/perte latent des positions ouvertes : un pic de perte intrajournalier peut violer la règle, même si le trade se redresse ensuite.
Une violation dure enfreint une règle majeure (drawdown max ou quotidien) et entraîne la perte définitive et immédiate du compte. Irréversible.
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