Ratio d'engagement
Le ratio d'engagement compare le capital réellement exposé au capital total disponible. Le garder modéré conserve une réserve pour saisir les opportunités et absorber les pertes.
Le ratio d'engagement mesure la proportion du capital qu'un trader expose effectivement sur les marchés par rapport à sa réserve totale. Maintenir ce ratio volontairement bas crée un coussinet de liquidité qui permet à la fois de profiter d'opportunités inattendues et d'encaisser des revers sans liquidation forcée.
À retenir
- Protège contre l'illiquidité et les appels de marge en période volatile
- Permet de pyramider sur les meilleurs signaux sans épuiser son pécule
- Réduit l'impact psychologique des pertes sur les décisions futures
Un ratio d'engagement discipliné transforme la gestion du capital en avantage compétitif : il écarte la ruine et crée les conditions de la patience stratégique sur les marchés.
N'engager que 20 % du capital laisse de la marge pour de meilleures occasions.
Termes liés
L'exposition globale est la somme des risques de toutes les positions ouvertes en même temps. La plafonner (ex. 5 % du capital) évite qu'un retournement général ne fasse trop mal.
La marge libre est la part de capital encore disponible pour ouvrir de nouvelles positions ou absorber des pertes. Elle équivaut à l'équité moins la marge utilisée.
Le money management est la gestion du capital trade après trade : combien engager, comment répartir le risque et faire croître le compte sans le mettre en danger.
Va plus loin que la définition
Mets ce concept en pratique avec nos parcours gratuits et nos outils de trader.