Budget de risque
Le budget de risque répartit une enveloppe de risque totale (par jour, semaine ou mois) entre les trades. Une fois épuisé, on s'arrête, ce qui discipline l'activité.
Un budget de 3 % par jour autorise au plus trois trades à 1 % de risque.
Termes liés
La perte maximale journalière est un plafond de perte qu'on s'interdit de dépasser dans une journée. L'atteindre impose d'arrêter de trader pour éviter le tilt et les décisions revanchardes.
Le risque par trade est la part du capital qu'on accepte de perdre sur une position si le stop est touché, souvent 0,5 à 2 %. Le fixer à l'avance évite les décisions émotionnelles.
Le money management est la gestion du capital trade après trade : combien engager, comment répartir le risque et faire croître le compte sans le mettre en danger.
Va plus loin que la définition
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