Tom-next
Le tom-next (tomorrow-next) est l'opération qui reporte une position de change d'un jour ouvré au suivant, mécanisme à la base du calcul du swap overnight.
Le tom-next ajuste la date de valeur d'une position gardée la nuit.
Termes liés
Le swap est l'intérêt crédité ou débité pour garder une position ouverte la nuit, lié à la différence de taux entre les deux devises. Il peut être positif ou négatif.
Le rollover est le report d'une position à la séance suivante, généralement à 22h GMT (heure de New York). Il déclenche l'application du swap.
La date de valeur est le jour où une transaction de change est effectivement réglée et livrée, généralement deux jours ouvrés après (T+2) sur le spot Forex.
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