Risque
Le risque est la possibilité de perdre tout ou partie de son capital. En finance, il est indissociable du rendement : viser plus de gain implique d'accepter plus de risque.
Un actif très volatil offre plus de potentiel mais aussi plus de risque.
Termes liés
La gestion du risque regroupe les règles qui protègent le capital : taille de position, stop-loss, risque par trade et exposition globale. C'est le pilier de la survie à long terme d'un trader.
La volatilité mesure l'amplitude et la rapidité des variations de prix d'un actif. Forte volatilité = mouvements larges, donc plus d'opportunités mais aussi plus de risque.
Le rendement est le gain (ou la perte) exprimé en pourcentage du capital sur une période. Il ne s'évalue qu'au regard du risque pris pour l'obtenir.
L'aversion au risque est la préférence des investisseurs pour la sécurité face à l'incertitude. Quand elle augmente, les capitaux fuient les actifs risqués vers les valeurs refuges.
Va plus loin que la définition
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